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歡迎訪問鄭州萬特電氣股份有限公司官網

2019年_年度報告

發布日期:2020/7/10 16:39:39
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證券代碼:430391                       證券簡稱:萬特電氣               主辦券商:安信證券


NEEQ :

 

 

 

 

 


ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

年度報告

 

 

 

 


2019

 

公司年度大事記

  20193月,公司董事、監事、高級管理人員換屆完成,任期自2019315日至2022314日。

 

 

 

摘自萬特電氣2019-003,2019-006,2019-008,2019-009,2019-012,2019-013公告

 

 

 

 

摘自萬特電氣2019-003,2019-006,2019-008,2019-009,2019-012,2019-013公告圖 片 (如有)


  20195月,公司獲得企業AAA級信用

等級證書,有效期至20205月。

20195月,公司2018年度權益分派實施完成,向全體股東每10股派1.00元人民幣。

 

 

 

 

 

 


              

    201911月,由中國能源研究會指導,陜西省地方電力(集團)有限公司承辦的“全國地方電力企業第二屆地電杯電力工匠技能大賽”在陜西西安舉行。公司產品被選定為參賽產品,同時公司組織的現場技術團隊圓滿完成了技能大賽技術服務工作,保持了“零故障、零差錯”記錄。


201911月,由中華全國總工會主辦,中國外交部政策指導,國家電網有限公司承辦的“第二屆上合組織國家職工技能大賽”在山東濟南舉行。公司產品被選定為參賽產品,并圓滿完成了大賽的技術服務工作。

 

摘自萬特電氣2019-024公告

 

                             

 

                        

 

 

 

201911月,由中國電力教育協會,全國電力職業教育教學指導委員會主辦,廣西電力職業技術學院承辦的“2019年全國高等職業院校學生電能計量裝置安裝與調試技能競賽”在廣西南寧舉行。公司產品被選定為參賽產品,并順利完成技能競賽技術服務工作。


20199月,經過嚴格的現場審核和評估,公司成功通過CMMI3級認證,標志著公司在軟件設計、開發、項目管理及為用戶提供高質量產品方面達到了一個新的水平。

報告期內,公司新增獲得授權專利15項,新增獲得軟件著作權18項。

 

 

 

 

 

 


 


目 錄

TOC \o "1-1" \h \z \u 第一節      聲明與提示.. PAGEREF _Toc501355427 \h 5

第二節      公司概況.. PAGEREF _Toc501355428 \h 7

第三節      會計數據和財務指標摘要.. PAGEREF _Toc501355429 \h 9

第四節      管理層討論與分析.. PAGEREF _Toc501355430 \h 13

第五節      重要事項.. PAGEREF _Toc501355431 \h 21

第六節      股本變動及股東情況.. PAGEREF _Toc501355432 \h 24

第七節      融資及利潤分配情況.. PAGEREF _Toc501355433 \h 27

第八節      董事、監事、高級管理人員及員工情況.. PAGEREF _Toc501355434 \h 28

第九節      行業信息.. PAGEREF _Toc501355435 \h 32

第十節      公司治理及內部控制.. PAGEREF _Toc501355436 \h 33

第十一節      財務報告.. PAGEREF _Toc501355437 \h 38

 

 



釋義項目

釋義

公司、本公司、萬特電氣

鄭州萬特電氣股份有限公司

股東大會

鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會

董事會

鄭州萬特電氣股份有限公司董事會

監事會

鄭州萬特電氣股份有限公司監事會

三會

股東大會、董事會、監事會

公司法

《中華人民共和國公司法》

公司章程

鄭州萬特電氣股份有限公司章程

“三會”議事規則

公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》

高級管理人員

公司總經理、副總經理、總工程師、董事會秘書、財務負責人

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

主辦券商、安信證券

安信證券股份有限公司

新天科技

新天科技股份有限公司

萬特信息

鄭州萬特信息技術有限公司

國網、國家電網

國家電網有限公司

智能電網

本行業

儀器儀表制造業

報告期

201911日至20191231

元、萬元

人民幣元、人民幣萬元

 


第一節     聲明與提示

【聲明】


公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

對公司出具了的審計報告。



 

事項

是或否

是否存在董事、監事、高級管理人員對年度報告內容異議事項或無法保證其真實、準確、完整

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

是否存在未出席董事會審議年度報告的董事

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

是否存在豁免披露事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

 


重要風險事項名稱

重要風險事項簡要描述

行業依賴的風險

公司主營業務是電力設備與運維模擬仿真裝置、電力安全體感實訓設備及電力儀器儀表,營業收入的增長依賴國內電力行業的發展,公司產品絕大部分銷往國內各電力公司,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。

公司治理的風險

公司逐步建立健全了法人治理結構,制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理,公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著公司的發展,對公司治理將會提出更高的要求,公司未來經營中存在因管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。

核心技術人才流動的風險

公司是以技術和創新為核心的高新技術企業,業務的開展對人力資本的依賴性較高,擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈,如果核心技術人員流失,會在一定程度上影響到公司的研發實力。

存貨規模較大的風險

報告期末存貨賬面價值為38,768,379.93元,占期末流動資產的比例為25.50%。公司產品專業性較高,公司采取以銷定產的模式,隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營產生負面影響。

應收賬款金額較大的風險

報告期末應收賬款賬面價值為60,259,094.48元,占流動資產39.63%。其中賬齡一年以內的占80%以上。公司客戶主要為各地電力公司,信譽度較高,但如果出現客戶無法按期付款的情況,將會對公司資金周轉產生不利影響。

稅收優惠政策變化的風險:

1)高新技術企業所得稅優惠 :公司為高新技術企業,執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率。高新技術企業每三年認定一次,2019年公司已認定高新技術企業資格。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件,或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業,或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化,將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。      

2)增值稅優惠:公司軟件收入享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。報告期共收到退稅款3,532,181.34元,對報告期的利潤有較大影響。如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準,或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策,將對公司的盈利能力產生一定的影響。

本期重大風險是否發生重大變化:

 


第二節     公司概況

公司中文全稱

鄭州萬特電氣股份有限公司

英文名稱及縮寫

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

證券簡稱

萬特電氣

證券代碼

430391

法定代表人

費占軍

辦公地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

董事會秘書或信息披露事務負責人

張莉

職務

董事會秘書

電話

0371-86563528

傳真

0371-55130222

電子郵箱

zlwonder@126.com

公司網址

www.lianyungangcehui.com

聯系地址及郵政編碼

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38號,郵編450001

公司指定信息披露平臺的網址

www.neeq.com.cn

公司年度報告備置地

公司董事會辦公室

股票公開轉讓場所

全國中小企業股份轉讓系統

成立時間

1999726

掛牌時間

2014124

分層情況

基礎層

行業(掛牌公司管理型行業分類)

C制造業-C40儀器儀表制造業-C401通用儀器儀表制造-C4012電工儀器儀表制造

主要產品與服務項目

電力設備與運維模擬仿真裝置、電力安全體感實訓設備、電力儀器儀表的研發、生產與銷售

普通股股票轉讓方式

集合競價轉讓

普通股總股本(股)

35,451,000

優先股總股本(股)

-

控股股東

新天科技股份有限公司

實際控制人及其一致行動人

費戰波、費占軍

項目

內容

報告期內是否變更

統一社會信用代碼

914101007167436007

注冊地址

鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38

注冊資本

35,451,000.00

注冊資本與總股本一致。

主辦券商

安信證券

主辦券商辦公地址

深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28A02單元

報告期內主辦券商是否發生變化

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

簽字注冊會計師姓名

張宏敏、陳錚

會計師事務所辦公地址

北京市西直門外大街110號中糖大廈11



 


第三節     會計數據和財務指標摘要


本期

上年同期

增減比例%

營業收入

96,939,398.80

75,690,907.86

28.07%

毛利率%

54.24%

53.87%

-

歸屬于掛牌公司股東的凈利潤

20,366,424.46

9,660,495.10

110.82%

歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

15,254,798.43

8,928,477.55

70.86%

加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)

15.96%

8.21%

-

加權平均凈資產收益率%(歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算)

11.96%

7.59%

-

基本每股收益

0.57

0.27

111.11%


本期期末

本期期初

增減比例%

資產總計

183,534,966.86

164,311,684.79

11.70%

負債總計

46,955,115.16

44,553,157.55

5.39%

歸屬于掛牌公司股東的凈資產

136,579,851.70

119,758,527.24

14.05%

歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產

3.85

3.38

13.91%

資產負債率%(母公司)

28.44%

29.45%

-

資產負債率%(合并)

25.58%

27.12%

-

流動比率

3.24

2.93

-

利息保障倍數

-

-


本期

上年同期

增減比例%

經營活動產生的現金流量凈額

16,591,790.70

1,799,418.37

822.06%

應收賬款周轉率

1.46

1.21

-

存貨周轉率

1.28

1.29

-

本期

上年同期

增減比例%

總資產增長率%

11.70%

4.61%

-

營業收入增長率%

28.07%

-8.71%

-

凈利潤增長率%

110.82%

-30.30%

-


本期期末

本期期初

增減比例%

普通股總股本

35,451,000

35,451,000

0

計入權益的優先股數量

-

-

-

計入負債的優先股數量

-

-

-

-


項目

金額

非流動資產處置損益

1,481.55

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

5,932,700.00

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

61,296.13

非經常性損益合計

5,995,477.68

所得稅影響數

883,851.65

少數股東權益影響額(稅后)

非經常性損益凈額

5,111,626.03


MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □不適用


 

科目

上年期末(上年同期)

上上年期末(上上年同期)

調整重述前

調整重述后

調整重述前

調整重述后

應收票據及應收賬款

59,600,458.70

-

-

-

應收票據

-

572,000.00

-

-

應收賬款

-

59,028,458.70

-

-

應付票據及應付賬款

38,542,730.31

-

-

-

應付票據

-

1,280,000.00

-

-

應付賬款

-

37,262,730.31

-

-

(1)           會計政策變更

①執行新金融工具準則導致的會計政策變更

財政部于2017年3月31日分別發布了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會〔2017〕7號)、《企業會計準則第23號——金融資產轉移(2017年修訂)》(財會〔2017〕8號)、《企業會計準則第24號——套期會計(2017年修訂)》(財會〔2017〕9號),于2017年5月2日發布了《企業會計準則第37號——金融工具列報(2017年修訂)》(財會〔2017〕14號)(上述準則統稱“新金融工具準則”),要求境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。

在新金融工具準則下所有已確認金融資產,其后續均按攤余成本或公允價值計量。在新金融工具準則施行日,以本公司該日既有事實和情況為基礎評估管理金融資產的業務模式、以金融資產初始確認時的事實和情況為基礎評估該金融資產上的合同現金流量特征,將金融資產分為三類:按攤余成本計量、按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益及按公允價值計量且其變動計入當期損益。其中,對于按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資,當該金融資產終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失將從其他綜合收益轉入留存收益,不計入當期損益。

在新金融工具準則下,本公司以預期信用損失為基礎,對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、租賃應收款、合同資產及財務擔保合同計提減值準備并確認信用減值損失。

本公司追溯應用新金融工具準則,但對于分類和計量(含減值)涉及前期比較財務報表數據與新金融工具準則不一致的,本公司選擇不進行重述。因此,對于首次執行該準則的累積影響數,本公司調整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及財務報表其他相關項目金額,2018年度的財務報表未予重述。

執行新金融工具準則對本公司的主要變化和影響如下:

公司金融資產減值準備計提由“已發生損失法”改為“預期損失法”。利潤表項目新增“信用減值損失”,用以核算企業按照新金融工具準則的要求計提的各項金融工具減值準備所形成的預期信用損失。利潤表項目從“資產減值損失”調整為在“信用減值損失”中列示。

以上會計政策變更對公司財務狀況、經營成果及現金流量不構成影響, 也不涉及以前年度的追溯調整。  

②其他會計政策變更

財政部于2019年4月30日發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號),于2019年9月19日發布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會〔2019〕16號),執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和以上通知要求編制2019年度及以后期間的財務報表。

③執行《企業會計準則第 7 號——非貨幣性資產交換》(2019 修訂)

財政部于 2019 年 5 月 9 日發布了《企業會計準則第 7 號——非貨幣性資產交換》(2019 修訂) (財會〔2019〕8 號),修訂后的準則自 2019 年 6 月 10 日起施行,對 2019 年 1 月 1 日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換,應根據本準則進行調整。對 2019 年 1 月 1 日之前發生的非貨幣性資產交換,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。

④執行《企業會計準則第 12 號——債務重組》(2019 修訂)

財政部于 2019 年 5 月 16 日發布了《企業會計準則第 12 號——債務重組》(2019 修訂)(財 會〔2019〕 9 號),修訂后的準則自 2019 年 6 月 17 日起施行,對 2019 年 1 月 1 日至本準則施行日之間發生的債務重組,應根據本準則進行調整。對 2019 年 1 月 1 日之前發生的債務重組,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。

(2)           會計估計變更

本期未發生會計估計變更的事項。

 


第四節     管理層討論與分析

商業模式

萬特電氣是專注于研發、生產、銷售電力設備與運維模擬仿真裝置、電力安全體感實訓設備、電力儀器儀表的高新技術企業。

公司研發生產的電力模擬仿真系列產品、電力安全體感系列產品在國內處于領先地位。公司主要客戶是各省、市電網公司及電力院校,公司客戶遍布全國30個省級區域市場。公司堅持以用戶需求驅動研發,以科技優勢引領行業,以標準管理規范生產,以精湛工藝保障質量,以卓越產品立足市場,以完善服務奉獻客戶的經營理念。公司擁有專業的研發團隊,以自主研發為主,科研院所聯合開發為補充,一直致力于產品的科技創新,為公司未來的發展提供強有力的保障。公司產品專業性較高,生產模式為以銷定產,根據客戶訂單具體要求安排生產計劃;為保證服務質量,公司銷售采用直銷模式,直接銷售、服務于電力公司客戶,并提供設計、安裝、調試及售后服務,再根據一線客戶的反饋不斷進行創新升級。以高質量產品及優質服務帶動銷售,并通過參加電力行業職業技能大賽、技術研討會等方式來發掘潛在客戶。

公司收入來源主要是產品銷售收入。

報告期內,公司的商業模式較上年度無重大變化。


事項

是或否

所處行業是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

主營業務是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

主要產品或服務是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

客戶類型是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

關鍵資源是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

銷售渠道是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

收入來源是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

商業模式是否發生變化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

二、    經營情況回顧

(一)公司財務狀況

報告期末公司資產總額183,534,966.86 , 比上年末增加11.70%;負債總額 46,955,115.16, 比上年末增加5.39%, 凈資產136,579,851.70元,比上年末增加14.05%。公司資產負債率 25.58%,沒有短期借款及長期借款,流動負債以應付賬款為主,因此公司的資產規模對負債的償還具有良好的保障。公司的總資產構成中,流動資產占 82.84%,其中貨幣資金占 25.42%,應收賬款占 32.83%, 存貨占 21.12%。 非流動資產占總資產的 17.16%,其中固定資產占 12.65%,無形資產占 3.91%。公司總體資產狀況較好。

(二)公司經營成果

報告期內公司實現營業收入96,939,398.80元,同比增加28.07%;營業成本44,359,968.13元,同比增加27.05%;凈利潤為20,366,424.46元,同比增加110.82%;

(三)公司現金流量情況

    經營活動現金流量凈額16,591,790.70元,比上年同期增加了822.06%。主要原因是銷售商品、提供勞務收到的現金增加、收到政府補貼收入的增加。

(四)公司季節性、周期性特征

公司的營業收入呈現明顯的季節性,收入實現主要集中在第三、四季度,由于電力行業設備采購通常在上半年確定采購計劃,下半年進行實施,因此,公司的收入、利潤呈現一定的季節性特征。

(五)技術研發情況

報告期內,公司結合市場需求,共計投入研發費用13,393,202.02元,同比增長16.45%。新增授權專利15項,新增軟件著作權18項。

(六)公司業務情況

報告期內,公司主營業務未發生變化,2019年年度主營業務收入80,207,912.34元,占公司營業收入的比重為82.74%,主營業務突出且構成穩定。

報告期內,公司的商業模式、主營業務、核心團隊、關鍵技術、銷售渠道及客戶等較上年度未發生較大變化。

(二)     財務分析


項目

本期期末

本期期初

本期期末與本期期初金額變動比例%

金額

占總資產的比重%

金額

占總資產的比重%

貨幣資金

46,646,280.04

25.42%

34,512,236.88

21.00%

35.16%

應收票據

3,311,472.00

1.80%

572,000.00

0.35%

478.93%


60,259,094.48

32.83%

59,028,458.70

35.92%

2.08%

存貨

38,768,379.93

21.12%

30,765,047.35

18.72%

26.01%


長期股權投資

固定資產

23,209,106.22

12.65%

24,978,986.96

15.20%

-7.09%

在建工程

短期借款

長期借款

應付賬款

31,901,041.31

17.38%

37,262,730.31

22.68%

-14.39%

資產總計

183,534,966.86

164,311,684.79

11.70%


1、貨幣資金:本期末較期初增加了 12,134,043.16元,同比增長 35.16%。貨幣資金增加的主要原因是受營業收入增加的影響。

2、存貨:本期末較期初增加了8,003,332.58元,同比增長26.01%。存貨增加的主要原因是期末訂單量較大,部分訂單未完成。在產品及儲備原材料都較期初有所增加。并且受公司經營季節性的影響,部分發出商品至年末尚未安裝、調試及驗收,因此沒有形成銷售,發出商品較期初也有所增加。

2.   營業情況分析


項目

本期

上年同期

本期與上年同期金額變動比例%

金額

占營業收入的比重%

金額

占營業收入的比重%

營業收入

96,939,398.80

-

75,690,907.86

-

28.07%

營業成本

44,359,968.13

45.76%

34,914,894.14

46.13%

27.05%

毛利率

54.24%

-

53.87%

-

-

銷售費用

13,983,157.29

14.42%

11,859,757.13

15.67%

17.90%

管理費用

11,365,810.17

11.72%

9,723,663.82

12.85%

16.89%


13,393,202.02

13.82%

11,501,596.21

15.20%

16.45%

財務費用

-122,725.37

-0.13%

-59,639.54

-0.08%

-105.78%


-51,215.52

-0.05%

-

-

-

資產減值損失

-

-

-1,623,589.76

-2.15%

-

其他收益

8,663,290.57

8.94%

3,609,477.94

4.77%

140.02%

投資收益

518,209.07

0.53%

508,792.89

0.67%

1.85%

公允價值變動收益

資產處置收益

1,481.55

0.00%

44,698.02

0.06%

-96.69%

匯兌收益

營業利潤

21,621,557.84

22.30%

9,174,115.09

12.12%

135.68%

營業外收入

877,043.42

0.90%

798,710.82

1.06%

9.81%

營業外支出

0.00%

-

-

-

凈利潤

20,366,424.46

21.01%

9,660,495.10

12.76%

110.82%


1、營業收入96,939,398.80,較上年同期增加了28.07%。主要原因是前期市場拓展及公司新產品得到客戶認可,所以本期營業收入增加。

2、營業利潤21,621,557.84元,較去年同期增加了135.68%。營業利潤增加主要是受營業收入的增加、其他收益增加共同影響所致。

  3、凈利潤20,366,424.46元,較去年同期增加了110.82%。本期內公司銷售量增幅較大,毛利率與去年同期基本持平,而各項費用占比相對減少,取得的政府補助較去年同期也有較大幅度增長,故凈利潤大幅增加。


項目

本期金額

上期金額

變動比例%

主營業務收入

80,207,912.34

65,142,084.88

23.13%

其他業務收入

16,731,486.46

10,548,822.98

58.61%

主營業務成本

38,374,426.61

31,898,896.33

20.30%

其他業務成本

5,985,541.52

3,015,997.81

98.46%




類別/項目

本期

上年同期

本期與上年同期金額變動比例%

收入金額

占營業收入的比重%

收入金額

占營業收入

的比重%

電力模擬仿真培訓裝置

77,775,344.50

80.23%

60,274,040.75

79.63%

29.04%

電測儀器儀表

1,537,554.10

1.59%

4,487,949.09

5.93%

-65.74%

其他類

895,013.74

0.92%

380,095.04

0.50%

135.47%



收入構成變動的原因:

報告期內,主營業務收入占營業收入的比例82.74%,電力模擬仿真培訓裝置收入占營業收入的 80.23%。收入構成相對穩定,電力模擬仿真培訓裝置一直是公司的主導產品,公司主業較為突出。

 


序號

客戶

銷售金額

年度銷售占比%

是否存在關聯關系

1

廣西電網有限責任公司桂林供電局

10,037,068.96

10.35%

2

國網山東省電力公司物資公司

6,118,959.76

6.31%

3

國網福建省電力有限公司物資分公司

5,835,985.96

6.02%

4

云南電網有限責任公司昆明供電局

3,553,749.98

3.67%

5

廣東電網有限責任公司惠州供電局

3,409,894.65

3.52%

合計

28,955,659.31

29.87%

-


序號

供應商

采購金額

年度采購占比%

是否存在關聯關系

1

滄州通達隆昌電子機箱有限公司

3,174,639.00

6.14%

2

北京海天誠信科貿有限公司

2,572,815.02

4.97%

3

浙江涵普電力科技有限公司

2,361,684.93

4.56%

4

鄭州建昆儀器儀表有限公司

2,272,149.81

4.39%

5

河南開達電氣有限公司

2,081,833.00

4.02%

合計

12,463,121.76

24.08%

-


項目

本期金額

上期金額

變動比例%

經營活動產生的現金流量凈額

16,591,790.70

1,799,418.37

822.06%

投資活動產生的現金流量凈額

-195,267.74

346,310.48

-156.39%

籌資活動產生的現金流量凈額

-3,545,268.40

-8,154,117.32

56.52%


1、經營活動產生的現金流量凈額較上年增加了14,792,372.33元,主要是因為銷售回款的增加。本期內銷售回款增加了34,645,141.24元,購買商品支付的現金增加了20,158,038.07元。兩者共同作用,導致經營活動產生的現金流量凈額增加。

2、 投資活動產生的現金流量凈額較上年減少了541,578.22元,主要原因是支付了前期工程款質保

金。

3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年增加了4,608,848.92 元,主要原因是本期內分配股利較上年同期減少。

(三)     投資狀況分析

截至報告期末,公司擁有一家全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司,主要從事計算機軟、硬件技術開發、轉讓、咨詢服務。該公司成立于200811月, 注冊資本500萬元,實收資本50萬元。萬特電氣200811月以貨幣資金出資,持有其100%的股權。

報告期內公司無單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達10%以上的情況。

報告期內公司無取得和處置子公司的情況。





1、會計政策變更

執行新金融工具準則導致的會計政策變更

財政部于2017331日分別發布了《企業會計準則第22——金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會〔20177號)、《企業會計準則第23——金融資產轉移(2017年修訂)》(財會〔20178號)、《企業會計準則第24——套期會計(2017年修訂)》(財會〔20179號),于201752日發布了《企業會計準則第37——金融工具列報(2017年修訂)》(財會〔201714號)(上述準則統稱“新金融工具準則”),要求境內上市企業自201911日起執行新金融工具準則。

在新金融工具準則下所有已確認金融資產,其后續均按攤余成本或公允價值計量。在新金融工具準則施行日,以本公司該日既有事實和情況為基礎評估管理金融資產的業務模式、以金融資產初始確認時的事實和情況為基礎評估該金融資產上的合同現金流量特征,將金融資產分為三類:按攤余成本計量、按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益及按公允價值計量且其變動計入當期損益。其中,對于按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資,當該金融資產終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失將從其他綜合收益轉入留存收益,不計入當期損益。

在新金融工具準則下,本公司以預期信用損失為基礎,對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、租賃應收款、合同資產及財務擔保合同計提減值準備并確認信用減值損失。

本公司追溯應用新金融工具準則,但對于分類和計量(含減值)涉及前期比較財務報表數據與新金融工具準則不一致的,本公司選擇不進行重述。因此,對于首次執行該準則的累積影響數,本公司調整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及財務報表其他相關項目金額,2018年度的財務報表未予重述。

執行新金融工具準則對本公司的主要變化和影響如下:

公司金融資產減值準備計提由“已發生損失法”改為“預期損失法”。利潤表項目新增“信用減值損失”,用以核算企業按照新金融工具準則的要求計提的各項金融工具減值準備所形成的預期信用損失。利潤表項目從“資產減值損失”調整為在“信用減值損失”中列示。

以上會計政策變更對公司財務狀況、經營成果及現金流量不構成影響, 也不涉及以前年度的追溯調整。  

②其他會計政策變更

財政部于2019430日發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔20196號),于2019919日發布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會〔201916號),執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和以上通知要求編制2019年度及以后期間的財務報表。

本公司執行該通知主要影響如下:

會計政策變更內容和原因

受影響的報表項目名稱

本期受影響的報表項目金額

上期重述金額

上期列報的報表項目及金額

1.應收票據和應收賬款分拆列示,增加“應收款項融資”項目

應收票據

3,311,472.00

應收票據:572,000.00

應收票據及應收賬款:

59,600,458.70

應收賬款

60,259,094.48

應收賬款:59,028,458.70

應收款項融資

-

應收款項融資:-

2.應付票據和應付賬款分拆列示

應付票據

-

應付票據:1,280,000.00

應付票據及應付賬款:

38,542,730.31

應付賬款

32,023,611.81

應付賬款:37,262,730.31

執行《企業會計準則第 7 號——非貨幣性資產交換》(2019 修訂)

財政部于 2019 5 9 日發布了《企業會計準則第 7 號——非貨幣性資產交換》(2019 修訂) (財會〔20198 號),修訂后的準則自 2019 6 10 日起施行,對 2019 1 1 日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換,應根據本準則進行調整。對 2019 1 1 日之前發生的非貨幣性資產交換,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。

執行《企業會計準則第 12 號——債務重組》(2019 修訂)

財政部于 2019 5 16 日發布了《企業會計準則第 12 號——債務重組》(2019 修訂)(財 會〔20199 號),修訂后的準則自 2019 6 17 日起施行,對 2019 1 1 日至本準則施行日之間發生的債務重組,應根據本準則進行調整。對 2019 1 1 日之前發生的債務重組,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。

2、會計估計變更

本期未發生會計估計變更的事項。


公司成立于1999年,經過二十年的發展,公司在電力模擬仿真市場上以優質的產品和服務獲得了客戶的認可,經營業績對穩定,2019年度實現營業收入96,939,398.80萬元,實現凈利潤20,366,424.46元。

公司已形成完善的評價、監督、考核體系,財務管理、風險控制等內控系統運行正常。同時,國家對電力建設的投資規模持續穩定,行業前景向好。

報告期內,公司不存在實際控制人失聯或高級管理人員無法履職情況,不存在無法支付供應商貨款情況,不存在主要生產、經營資質缺失或無法續期的問題,不存在無法獲得主要生產、經營要素(人員、土地、設備、原材料)的情況。

公司持續經營能力良好,未發生對持續經營能力有重大不利影響的事項。

四、    風險因素

1、行業依賴的風險:公司主營業務是電力設備與運維模擬仿真裝置、電力安全體感實訓設備及電力儀器儀表,營業收入的增長依賴國內電力行業的發展,公司產品絕大部分銷往國內各電力公司,如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動,公司發展將受到影響。

應對措施:公司將緊跟電力行業的發展,不斷創新,滿足市場需求,并積極開拓新的領域,降低行業政策波動對公司的影響。

2、公司治理的風險:公司逐步建立健全了法人治理結構,制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理,公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著公司的發展,對公司治理將會提出更高的要求,公司未來經營中存在因管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。

應對措施:公司將建立健全各項規章制度,加強內部控制,引入先進的管理方法,不斷提升公司的管理水平。

3、核心技術人才流動的風險: 公司是以技術和創新為核心的高新技術企業,業務的開展對人力資本的依賴性較高,擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈,如果核心技術人員流失,會在一定程度上影響到公司的研發實力。

應對措施:公司為員工提供廣闊的發展空間和有競爭力的薪酬福利,并營造良好的工作環境,以留住并吸引更多高層次技術人才。

4、存貨規模較大的風險:報告期末存貨賬面價值為38,768,379.93元,占期末流動資產的比例為25.50%。公司產品專業性較高,公司采取以銷定產的模式,隨著公司業務規模逐步擴大,存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營產生負面影響。

應對措施:公司將繼續加強存貨管理,加快公司存貨周轉速度,降低公司因存貨較大可能導致的風險。

5、應收賬款金額較大的風險:報告期末應收賬款賬面價值為60,259,094.48元,占流動資產39.63%,其中賬齡一年以內的占80%以上。公司客戶主要為各地電力公司,信譽度較高,但如果出現客戶無法按期付款的情況,將會對公司資金周轉產生不利影響。

應對措施:公司將會加大應收賬款的回款力度,更好的控制因應收賬款帶來的財務風險。

6、稅收優惠政策變化的風險:1)高新技術企業所得稅優惠 :公司為高新技術企業,執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率。高新技術企業每三年認定一次,2019年公司已認定高新技術企業資格。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件,或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業,或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化,將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。(2)增值稅優惠:公司軟件收入享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。報告期共收到退稅款3,532,181.34元,對報告期的利潤有較大影響。如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準,或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策,將對公司的盈利能力產生一定的影響。

應對措施:公司將繼續加大市場拓展及研發方面的投入,進一步提高核心競爭力,增強公司盈利能力,降低稅收優惠政策變化對公司經營業績的影響。


報告期內,公司無新增的風險因素。


 


 

第五節     重要事項

事項

是或否

索引

是否存在重大訴訟、仲裁事項

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..()

是否存在對外擔保事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產的情況

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否對外提供借款

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在日常性關聯交易事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在偶發性關聯交易事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資事項或者本年度發生的企業合并事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在股權激勵事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    


MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在已披露的承諾事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在被調查處罰的事項

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在失信情況

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MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在自愿披露的其他重要事項

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二、       

1、 報告期內發生的訴訟、仲裁事項

報告期內發生的訴訟、仲裁事項涉及的累計金額是否占凈資產10%及以上







具體事項類型

預計金額

發生金額

1

1,000,000.00

0

2

1,000,000.00

39,661.00

3

4

5

6


事項類型

協議簽署時間

臨時公告披露時間

交易對方

交易/投資/合并標的

交易/投資/合并對價

對價金額

是否構成關聯交易

是否構成重大資產重組

對外投資

不適用

2019328

金融機構理財

154,760,000.00

理財產品及國債逆回購產品

154,760,000.00

項詳情及對公司業務連續性、管理層穩定性及其他方面的影響:

為充分利用公司自有閑置資金,提高資金使用效率,在確保資金安全和公司經營資金需求的前提下,公司將日常閑置流動資金用于投資金融機構理財產品及國債逆回購產品,報告期投資收益518,209.07元。對外投資理財增加了公司收益,對公司業務連續性、管理層穩定性無影響。


承諾主體

承諾開始日期

承諾結束日期

承諾來源

承諾類型

承諾具體內容

承諾履行情況

實際控制人或控股股東

20131010

-

掛牌

同業競爭承諾

見“承諾事項詳細情況”

正在履行中

董監高

20131010

-

掛牌

同業競爭承諾

見“承諾事項詳細情況”

正在履行中

其他

20131010

-

掛牌

同業競爭承諾

見“承諾事項詳細情況”

正在履行中

其他股東

2017616

2019615

轉讓股份

同業競爭承諾

見“承諾事項詳細情況”

已履行完畢

承諾事項詳細情況:

1、公司實際控制人或控股股東、董監高及核心技術人員掛牌時出具了《避免同業競爭承諾函》,并承諾:將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對股份公司構成競爭的業務及活動,或擁有與股份公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,或以其他任何形式取得該經營實體、機構、經濟組織的控制權,或在該經營實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或核心技術人員。

2、向新天科技轉讓股份的董生懷、河南省沃達豐投資有限公司、吳曉北、康健等11名股東承諾:自股份轉讓完成之日起2年內為競業禁止期間。2017616日股份全部轉讓完成,競業禁止期間至2019615日。在競業禁止期間,不得在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對萬特電氣構成競爭的業務及活動,不得擁有與萬特電氣存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,不以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權,或在該經濟實體、機構、經濟組織中兼

職,不從事上述與萬特電氣利益相沖突的自營或他營行為,其直系親屬均不得存在與萬特電氣利益相沖突的對外投資。

在報告期內,承諾人均嚴格遵守了以上承諾。



資產名稱

資產類別

權利受限類型

賬面價值

占總資產的比例%

發生原因

其他貨幣資金

貨幣資金

凍結

616,161.88

0.33%

履約保證金及利息

其他貨幣資金

貨幣資金

凍結

90,180.17

0.05%

投標保證金及利息

總計

-

-

706,342.05

0.38%

-



 

第六節     股本變動及股東情況

一、    普通股股本情況


股份性質

期初

本期變動

期末

數量

比例%

數量

比例%

無限售條件股份

無限售股份總數

30,052,650

84.77%

1,085,175

31,137,825

87.83%

其中:控股股東、實際控制人

18,610,632

52.50%

-

18,610,632

52.50%

      董事、監事、高管

1,799,450

5.08%

-361,725

1,437,725

4.06%

      核心員工

704,400

1.99%

-61,350

643,050

1.81%

有限售條件股份

有限售股份總數

5,398,350

15.23%

-1,085,175

4,313,175

12.17%

其中:控股股東、實際控制人

-

-

-

-

-

      董事、監事、高管

5,398,350

15.23%

-1,085,175

4,313,175

12.17%

      核心員工

120,000

0.34%

-5,850

114,150

0.32%

     總股本

35,451,000

-

0

35,451,000

-

     普通股股東人數

150

股本結構變動情況:



序號

股東名稱

期初持股數

持股變動

期末持股數

期末持

股比例%

期末持有限售股份數量

期末持有無限售股份數量

1

新天科技

18,610,632

0

18,610,632

52.50%

-

18,610,632

2

柴書峰

2,212,800

0

2,212,800

6.24%

1,659,600

553,200

3

河南省沃達豐投資有限公司

2,102,920

0

2,102,920

5.93%

2,102,920

4

郜軍

1,900,000

0

1,900,000

5.36%

1,425,000

475,000

5

閆章勇

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

1,079,325

359,775

6

支長義

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

1439100

7

安信證券股份有限公司

1,182,320

0

1,182,320

3.34%

1,182,320

8

孫俊峰

1,104,800

0

1,104,800

3.12%

1104800

9

程花蕊

655,080

0

655,080

1.85%

655,080

10

東莞證券股份有限公司

500,680

0

500,680

1.41%

500,680

合計

31,147,432

0

31,147,432

87.87%

4,163,925

26,983,507

普通股前十名股東間相互關系說明:

普通股前十名股東之間無關聯關系


三、    控股股東、實際控制人情況

是否合并披露:


新天科技股份有限公司持有本公司股份52.5%,是公司的控股股東。新天科技是創業板上市公司,其基本信息如下:

統一社會信用代碼:914101007241256186

      稱:新天科技股份有限公司

      型:股份有限公司(上市)

      所:鄭州高新技術產業開發區紅松路252

:費戰波

      :壹拾壹億柒仟伍佰陸拾伍萬柒仟玖佰伍拾捌圓整

      20001102

      :長期

      :開發、研制、生產、銷售、檢測、維修:電子儀器儀表,電子元器件,計算機外部設備及軟件,高低壓配電設備,節水設備,節電設備,燃氣設備,儀表數據采集、存儲、傳輸系統設備,智能卡產品及軟件、智能灌溉設備、機井灌溉控制裝置、高低壓灌溉成套設備、水文、水資源、環保、氣象儀器儀表;物聯網技術開發,電子、通信與自動控制技術開發;水利水電工程施工;能源管理系統設計及施工;計算機系統集成;計算機網絡工程;建筑智能化工程設計與施工;智慧水務、智慧燃氣的應用系統、應用軟件技術開發;數據處理、云計算;地理信息系統工程;通訊工程;互聯網信息服務;測繪服務;玻璃鋼制品、管材的生產與銷售;農田水利灌溉設計與施工;噴灌滴灌設備的生產、安裝和銷售;房屋租賃。(上述國家有專項規定除外);經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

控股股東報告期無變動。


公司實際控制人費戰波、費占軍系兄弟關系,二人合計持有新天科技44.81%的股份,是新天科技的實際控制人,新天科技持有本公司52.50%的股份。

費戰波、費占軍對公司形成實際控制,其基本信息如下:

    費戰波,男,1966年生,中國國籍,無境外永久居留權,1988年畢業于重慶大學電磁測量技術專業,獲學士學位,1991年畢業于上海大學電磁測量及儀器專業,獲碩士學位。先后榮獲河南工業創新優秀獎、鄭州高新區創新貢獻獎、河南省科技創新先進個人、河南十大科技英才、2012全國電子信息行業企業家優秀獎、五一勞動獎章、2016鄭州市信息化領軍人物等榮譽;2000-2010年曾任新天科技董事長、總經理、技術總監,20105月至今擔任新天科技董事長。

費占軍,男,1968年生,中國國籍,擁有澳大利亞長期居留權,上海高級金融學院EMBA,2000-2010年曾任新天科技董事、副總經理、總經理,20105月至201912月任新天科技董事、總經理,201611月至今任萬特電氣董事長。

實際控制人報告期無變動。



 

第七節     融資及利潤分配情況

一、        普通股股票發行及募集資金使用情況



二、        存續至本期的優先股股票相關情況


三、        債券融資情況


四、        可轉換債券情況


六、        權益分派情況

(一)報告期內的利潤分配與公積金轉增股本情況

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √適用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □不適用


股利分配日期

10股派現數(含稅)

10股送股數

10股轉增數

201958

1.00

-

-

合計

1.00

-

-

 

報告期內未執行完畢的利潤分配與公積金轉增股本的情況:


(二)權益分派預案



項目

10股派現數(含稅)

10股送股數

10股轉增數

年度分派預案

3.00

-

-

 

第八節     董事、監事、高級管理人員及員工情況

一、        董事、監事、高級管理人員情況

姓名

職務

性別

出生年月

學歷

任職起止日期

是否在公司領取薪酬

起始日期

終止日期

費占軍

董事長

196810

碩士

2019315

2022314

田明欣

副董事長

197910

???/span>

2019315

2022314

徐文亮

董事

198312

本科

2019315

2022314

李付周

董事、總經理

19778

本科

2019315

2022314

郜軍

董事、副總經理

19702

本科

2019315

2022314

董生懷

董事

19651

本科

2019315

2022314

閆章勇

董事

19726

中專

2019315

2022314

袁金龍

監事會主席

19742

本科

2019315

2022314

柴書峰

監事

196910

???/span>

2019315

2022314

張錦勝

監事

19826

???/span>

2019315

2022314

張莉

董事會秘書

197112

本科

2019315

2022314

薛萍

財務總監

19712

本科

2019315

2022314

李長松

副總經理

197211

本科

2019315

2022314

李晗暉

副總經理

19795

???/span>

2019315

2022314

薛明現

總工程師

19849

本科

2019315

2022314

董事會人數:

7

監事會人數:

3

高級管理人員人數:

7


董事長費占軍是公司實際控制人之一,也是控股股東新天科技的實際控制人之一;董事徐文亮任控股股東新天科技的財務總監;監事會主席袁金龍在控股股東新天科技任職;其他公司董事、監事、高級管理人員相互之間及與控股股東、實際控制人之間無任何關系。



姓名

職務

期初持普通股股數

數量變動

期末持普通股股數

期末普通股持股比例%

期末持有股票期權數量

費占軍

董事長

0

0

0

0

0

田明欣

副董事長

0

0

0

0

0

徐文亮

董事

0

0

0

0

0

李付周

董事、總經理

46,800

0

46,800

0.13%

0

郜軍

董事、副總經理

1,900,000

0

1,900,000

5.36%

0

董生懷

董事

0

0

0

0%

0

閆章勇

董事

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

0

袁金龍

監事會主席

0

0

0

0%

0

柴書峰

監事

2,212,800

0

2,212,800

6.24%

0

張錦勝

監事

15,600

0

15,600

0.04%

0

張莉

董事會秘書

46,800

0

46,800

0.13%

0

薛萍

財務總監

23,400

0

23,400

0.07%

0

李長松

副總經理

29,800

0

29,800

0.08%

0

李晗暉

副總經理

24,400

0

24,400

0.07%

0

薛明現

總工程師

12,200

0

12,200

0.04%

0

合計

-

5,750,900

0

5,750,900

16.22%

0

信息統計

董事長是否發生變動

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

總經理是否發生變動

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

董事會秘書是否發生變動

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

財務總監是否發生變動

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √



姓名

期初職務

變動類型(新任、換屆、離任)

期末職務

變動原因

支長義

董事

換屆

-

換屆離任

劉顏紅

監事

換屆

-

換屆離任

董生懷

-

換屆

董事

換屆新任

張錦勝

-

換屆

監事

換屆新任

報告期內新任董事、監事、高級管理人員簡要職業經歷:


新任董事:

董生懷,男,出生于19651月,現年55歲,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1986年至1990年在鄭州輕工業學院任教師;1990年至今在河南牧業經濟學院任副教授;1999年至2008年任有限公司技術副總;2008年至20138月任有限公司董事長;20138月至201610月任公司董事長,20193月開始任公司董事。

新任監事:

張錦勝,男,出生于19826月,現年38歲,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,200011月加入萬特電氣,歷任車間主任、生產調度、生產部經理,20193月開始任公司監事。

二、        員工情況

按工作性質分類

期初人數

期末人數

行政管理人員

36

36

生產人員

83

86

銷售人員

36

37

技術人員

101

105

財務人員

9

9

員工總計

265

273


按教育程度分類

期初人數

期末人數

博士

-

-

碩士

5

5

本科

100

95

???/span>

92

98

??埔韵?/span>

68

75

員工總計

265

273








李付周

無變動

總經理

46,800

0

46,800

張錦勝

無變動

生產部經理

15,600

0

15,600

薛萍

無變動

財務總監

23,400

0

23,400

李長松

無變動

副總經理

29,800

0

29,800

李晗暉

無變動

副總經理

24,400

0

24,400

薛明現

無變動

總工程師

12,200

0

12,200

張運勇

無變動

銷售經理

34,200

0

34,200

李保勤

無變動

市場部經理

31,400

0

31,400

李付杰

無變動

銷售大區經理

31,200

0

31,200

李建新

無變動

研發

31,200

0

31,200

賀東升

無變動

研發

31,200

0

31,200

劉顏紅

無變動

項目部經理

23,400

0

23,400

馬朝輝

無變動

研發

23,400

0

23,400

李曉鋒

無變動

銷售

23,400

0

23,400

楊光輝

無變動

研發

23,400

0

23,400

劉潔

無變動

研發

23,400

0

23,400

王雅賓

無變動

研發

20,400

0

20,400

李二平

無變動

倉儲部主管

15,600

0

15,600

劉建

無變動

研發

15,600

0

15,600

成安遠

無變動

研發

15,600

0

15,600

馬小臣

無變動

銷售

15,600

0

15,600

宋貴杰

無變動

研發

15,600

0

15,600

張建卓

無變動

銷售

15,600

0

15,600

趙洪駿

無變動

車間主任

15,600

0

15,600

郭丹華

無變動

研發

15,600

0

15,600

張世良

無變動

車間主任

15,600

0

15,600

裴占磊

無變動

銷售副經理

15,600

0

15,600

趙利民

無變動

研發

15,600

0

15,600

張勇

無變動

銷售

15,600

0

15,600

武瓊

無變動

行政部經理

13,400

0

13,400

鄭建鋒

無變動

銷售

8,600

0

8,600

馬江龍

無變動

生產

7,800

0

7,800

張鋼杰

無變動

采購部經理

7,800

0

7,800

張春蘋

無變動

采購

7,800

0

7,800

杜超

無變動

行政

7,800

0

7,800

軒琰

無變動

財務

7,800

0

7,800

單棟

無變動

銷售

7,800

0

7,800

張建松

無變動

行政

7,800

0

7,800

劉志強

無變動

生產

7,800

0

7,800

楊新慧

無變動

質檢

7,800

0

7,800

蔚娜

無變動

生產

7,800

0

7,800

高衛東

無變動

研發

7,800

0

7,800

鄒軍強

無變動

售后服務

7,800

0

7,800

郜俊嶺

無變動

生產

5,600

0

5,600

劉賢斌

離職

研發

0

0

0

王衛衛

離職

銷售

7,800

0

7,800

郭啟佩

離職

研發

23,400

0

23,400

馮振營

離職

銷售

15,600

0

15,600

郭向前

離職

銷售

15,600

0

15,600

陳玉龍

離職

銷售

7,800

0

7,800

核心員工的變動對公司的影響及應對措施:


公司為員工提供廣闊的發展空間和有競爭力的薪酬福利,并營造良好的工作環境,以留住并吸引更多高層次技術人才


報告期后董事、監事、高級管理人員未發生變動,員工新增20人,其中生產人員12人,銷售人員1人,技術人員7人;員工減少6人,其中生產、銷售、技術人員各2人。

第九節     行業信息



根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《掛牌公司管理型行業分類指引》,公司專業從事電力模擬仿真設備和電測儀器儀表的研發、生產和銷售業務歸屬于“制造業”門類(C),“儀器儀表制造業”大類(40),“通用儀器儀表制造”中類(401),“電工儀器儀表制造”小類(4012)。

萬特電氣是專注于研發、生產、銷售電力設備與運維模擬仿真裝置、電力安全體感實訓設備、電力儀器儀表的高新技術企業。公司研發生產的電力模擬仿真系列產品、電力安全體感系列產品在國內處于領先地位。公司主要客戶是各省、市電網公司及電力院校,公司客戶遍布全國30個省級區域市場。公司堅持以用戶需求驅動研發,以科技優勢引領行業,以標準管理規范生產,以精湛工藝保障質量,以卓越產品立足市場,以完善服務奉獻客戶。

目前國家電網已成為全球并網裝機規模最大、電壓等級最高、資源配置能力最強、安全水平最好的特大型電網,正由高速發展向高質量發展轉型。預計2020年,全國電力供需總體平衡,電力消費將延續平穩增長態勢,全社會用電量增長4%-5%??傮w上我國電力生產增速略有放緩,電力延續綠色低碳發展態勢。2020年國家電網將加快以特高壓為代表的電網投資步伐,特高壓是“新基建”七大領域之一,在“新基建”帶動下,國網初步安排2020年電網投資4500億元,比年初計劃上調10%??捎行由鐣顿Y9000多億元,整體規模將超過1.3萬億元。其中,國網規劃全年特高壓建設項目投資規模1811億元,可帶動社會投資3600億元,整體規模5411億元。對于拉動經濟增長、擴大就業規模、推動產業轉型升級、穩定社會發展預期等,都具有重要作用。“新基建”主要以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的新型基礎設施。

2020年是“十三五規劃”的最后一年,國家電網將通過提升電網數字化、智能化、信息化水平,充分挖掘現有電網潛力,提高整體運行效率,堅定不移地走高質量發展道路。綜合能源服務、需求側響應、虛擬電廠等新元素、新業態,有望在十四五期間迎來重大發展機遇期。為滿足電力需求持續增長,構建現代能源體系,電網及產業鏈上下游的能源電力行業發展前景廣闊。在全球數字化、智能化進程以及能源變革新時代發展背景下,能源企業從生產型向服務型轉型發展已經成為全球性趨勢。能源行業市場化體制機制改革同時也在不斷深入推進,智能電網、新能源、終端用能電氣化等能源新技術與電力物聯網等新一代信息通信技術不斷融合發展,綜合能源服務產業將進入快速成長期。據預計,2020-2025年,我國綜合能源服務市場潛力將增加到萬億元規模。目前綜合能源服務也正以其創新的商業模式、巨大的市場需求,形成迅猛的發展態勢,在國家電網公司戰略轉型的背景下,綜合能源服務與電力物聯網建設緊密結合是能源轉型背景下的戰略抉擇,也是電網企業轉型發展的必由之路。電力發展十四五規劃注重提升電力安全保障能力和電力系統整體效率,推動電力綠色轉型升級,大力推進技術創新,

當下正處于國家電網公司深化改革關鍵之年,也是加強技能培訓,提高職工技能水平,建設人員一專多能、服務一次到位,全面推廣網格化綜合服務的第三年。公司將緊密結合電網公司發展方向,深攻全能型供電所、安全體感和采集運維等需求,開發更加貼合實際的培訓產品,同時逐步開展如綜合能源服務等緊貼電網公司方向的新項目和教育、化工等領域電力相關新產品。公司緊跟國網建設“國際領先的能源互聯網”,南網“數字南網”的定位和目標,充分了解新基建所帶來的市場、技術要素,在優勢領域加大研發投入,提高市場拓展力度,在新一輪發展機遇中收獲更大增長。

第十節     公司治理及內部控制

事項

是或否

年度內是否建立新的公司治理制度

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

投資機構是否派駐董事

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

監事會對本年監督事項是否存在異議

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

管理層是否引入職業經理人

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內部管理制度本年是否發現重大缺陷

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

是否建立年度報告重大差錯責任追究制度

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

一、        公司治理

(一)     制度與評估

報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、法規及全國中小企業股份轉讓系統公司相關規范性文件要求,不斷完善公司的法人治理結構,建立現代企業制度,規范公司運作。報告期內修訂了《年度報告重大差錯責任追究制度》并嚴格按照信息披露相關制度的要求,及時、準確、完整的披露公司信息,提高公司運營的透明度和規范性。

公司已建立各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的三會一層的法人治理結構,并形成包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《投資者關系管理制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《關聯交易內部決策制度》、《對外投資管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度報告重大差錯責任追究制度》等在內的一系列管理制度。

報告期內,公司嚴格按照法律法規、《公司章程》及內部管理制度的規定開展經營,公司三會的召集、召開、表決程序符合有關法律、法規的要求,三會決議得到有效執行。截至報告期末,公司依法運作,未出現違法、違規現象和重大缺陷,形成了合理、有效的公司治理機制。


公司治理機制完善,符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、法規及規范性文件的要求,能夠確保所有股東享有法律法規和《公司章程》規定的合法權利和平等地位,保證所有股東能夠充分行使自己的權利,能夠給所有股東提供合適的保護。


公司重大生產經營決策、投資決策、財務決策及重要人事變動等事項均按照《公司章程》及有關內控制度規定的程序和規則進行,截至報告期末,公司未出現違法、違規現象,公司股東、董事、監事及高級管理人員能夠切實履行應盡的職責和義務。


報告期內公司章程無修改。


(二)     三會運作情況

會議類型

報告期內會議召開的次數

經審議的重大事項(簡要描述)

董事會

5

1、2019227日召開第二屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于公司董事會換屆選舉》議案、《關于預計2019年度日常性關聯交易》等議案。

2、2019315日召開第三屆董事會第一次會議,審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長》議案、《關于選舉公司第三屆董事會副董事長》議案、《關于聘任李付周為公司總經理》議案、《關于聘任張莉為公司董事會秘書》議案、《關于聘任郜軍為公司副總經理》議案、《關于聘任李長松為公司副總經理》議案、《關于聘任李晗暉為公司副總經理》議案、《關于聘任薛萍為公司財務總監》議案、《關于聘任薛明現為公司總工程師》議案

3、2019326日召開第三屆董事會第二次會議,審議通過了《2018年度董事會工作報告》、《2018年度總經理工作報告》、《2018年度財務決算報告》、《2019年度財務預算報告》、《2018年年度報告及年度報告摘要》、《2018年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明》、《2018年年度權益分派預案》、《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構》議案、《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品》議案、《關于補充確認關聯交易》議案、《年度報告重大差錯責任追究制度》等議案。

4、2019827日召開第三屆董事會第三次會議,審議通過了《2019年半年度報告》。

5、201992日召開第三屆董事會第四次會議,審議通過了《鄭州萬特電氣股份有限公司對全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司增資》議案。

監事會

4

1、2019227日召開第二屆監事會第九次會議,審議通過了《關于公司監事會換屆選舉非職工監事》議案。

2、2019315日召開第三屆監事會第一次會議,審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席》議案。

3、2019326日召開第三屆監事會第二次會議,審議通過了《2018年度監事會工作報告》、《2018年度財務決算報告》、《2019年度財務預算報告》、《2018年年度報告及年度報告摘要》、《2018年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明》、《2018年年度權益分派預案》、《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構》議案。

4、2019827日召開第三屆監事會第三次會議,審議通過了《2019年半年度報告》。

股東大會

2

1、2019315日召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于公司董事會換屆選舉》議案、《關于公司監事會換屆選舉非職工監事》議案、《關于預計2019年度日常性關聯交易》議案。

2、2019418日召開2018年年度股東大會,審議通過了《2018年度董事會工作報告》、《2018年度監事會工作報告》、《2018年度財務決算報告》、《2019年度財務預算報告》、《2018年年度報告及年度報告摘要》、《2018年年度權益分派預案》、《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構》議案、《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品》議案、《關于補充確認關聯交易》議案。

公司報告期內的歷次股東大會、董事會、監事會的召集、提案審議、通知時間、召開程序、授權委托、表決符合《公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。公司三會成員符合《公司法》 等法律法規的任職要求,能夠勤勉、誠信地履行職責和義務。會議公告能夠按照信息披露的相關規定及時在全國中小企業股份轉讓系統平臺進行披露。

二、        內部控制

監事會在報告期內的監督活動中未發現公司存在重大風險事項,監事會對本年度內的監督事項無異議。


公司業務獨立于控股股東及其企業,擁有獨立完整的研發、供應、生產、銷售、技術服務系統,不依賴于控股股東或其他任何關聯方。報告期內,公司在業務、人員、資產、機構、財務具有獨立性,控股股東及實際控制人不存在影響公司獨立性,不存在影響公司自主經營能力的情況。

(一)業務獨立

公司業務結構完整,自主獨立經營,獨立核算和決策,獨立承擔責任與風險,未受到公司控股股東的干涉、控制,公司與控股股東之間不存在同業競爭。

(二)人員獨立

公司在勞動關系、人事及薪資管理方面獨立于控股股東。公司董事、監事及其他高級管理人員均按照《公司法》及《公司章程》合法產生。公司的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員均專職在本公司工作,公司財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。

(三)資產獨立

公司資產完全獨立于控股股東,擁有獨立于控股股東的生產經營場所,擁有獨立的房屋、設備、土地使用權、商標、非專利技術、專利、軟件著作權等資產。不存在被控股股東或其他關聯方占用的情形,

也不存在為控股股東及其控制的企業提供擔保的情形。

(四)機構獨立

公司擁有獨立完整的組織機構和職能部門,各機構部門均建有較為完善的規章制度,獨立行使職權,不存在與控股股東混合經營,機構混同的情形。

(五)財務獨立

公司設立了獨立的財務部門,建立了獨立的財務核算體系和規范的財務管理制度,公司獨立作出財務決策,在銀行獨立開立賬戶,不存在資金被控股股東或其他關聯方占用的情形。公司依法進行納稅申報和履行納稅義務,財務人員專職在公司工作,控股股東不存在干預公司財務會計活動的情況。


公司現行的內部控制制度均是依據《公司法》、《公司章程》和國家有關法律法規的規定,結合公司自身的實際情況制定的,符合現代企業制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于內部控制是一項長期而持續地系統工程,需要根據公司所處行業、經營現狀和發展情況不斷調整、完善。

1、關于會計核算體系

報告期內,公司嚴格按照法律法規關于會計核算的要求,結合公司實際情況,制定會計核算的具體相關制度,并按照要求進行獨立核算,保證公司正常開展會計核算工作,編制真實、公允的財務報表。

2、關于財務管理體系

報告期內,公司嚴格貫徹和落實各項財務管理制度, 并不斷完善公司財務管理體系。 

3、關于風險控制體系

報告期內,公司在準確有效的分析市場風險、政策風險、經營風險、法律風險等前提下,采取事前防范、事中控制、事后監督等措施,持續完善風險控制體系

報告期內公司在會計核算體系、財務管理體系和風險控制體系未出現重大缺陷。


經第三屆董事會第二次會議審議通過,2019328日公司披露了修訂后的《年度報告重大差錯責任追究制度》(公告編號2019-021);

報告期內未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息等情況。公司信息披露責任人及公司管理層嚴格遵守了上述制度,執行情況良好。


 

第十一節  財務報告

是否審計

審計意見

無保留意見

審計報告中的特別段落

                          

                  


審計報告編號

勤信審字【2020】第0477

審計機構名稱

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

審計機構地址

北京西直門外大街110號中糖大廈11

審計報告日期

2020413

注冊會計師姓名

張宏敏、陳錚

會計師事務所是否變更

會計師事務所連續服務年限

7

會計師事務所審計報酬

人民幣12萬元

審計報告正文:

勤信審字【2020】第0477

鄭州萬特電氣股份有限公司全體股東:

    一、審計意見

    我們審計了鄭州萬特電氣股份有限公司財務報表,包括20191231日的合并及母公司資產負債表,2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注。

    我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了鄭州萬特電氣股份有限公司20191231日的合并及母公司財務狀況以及2019年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

    二、形成審計意見的基礎

我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的注冊會計師對財務報表審計的責任部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則,我們獨立于鄭州萬特電氣股份有限公司,并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

三、其他信息

鄭州萬特電氣股份有限公司管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括鄭州萬特電氣股份有限公司2019年年度報告中涵蓋的信息,但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息,我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計,我們的責任是閱讀其他信息,在此過程中,考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基于我們已執行的工作,如果我們確定其他信息存在重大錯報,我們應當報告該事實。在這方面,我們無任何事項需要報告。

四、管理層和治理層對財務報表的責任

    鄭州萬特電氣股份有限公司管理層(以下簡稱管理層)負責按照企業會計準則的規定編制財務報表,使其實現公允反映,并設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

    在編制財務報表時,管理層負責評估鄭州萬特電氣股份有限公司的持續經營能力,披露與持續經營相關的事項(如適用),并運用持續經營假設,除非管理層計劃清算鄭州萬特電氣股份有限公司、停止營運或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督鄭州萬特電氣股份有限公司的財務報告過程。

五、注冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證,但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致,如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策,則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中,我們運用職業判斷,并保持職業懷疑。同時,我們也執行以下工作:

1)識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險,設計和實施審計程序以應對這些風險,并獲取充分、適當的審計證據,作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上,未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。

2)了解與審計相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。

3)評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

4)對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時,根據獲取的審計證據,就可能導致對鄭州萬特電氣股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性,審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露;如果披露不充分,我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而,未來的事項或情況可能導致鄭州萬特電氣股份有限公司不能持續經營。

5)評價財務報表的總體列報、結構和內容(包括披露),并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

6)就鄭州萬特電氣股份有限公司實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據,以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計,并對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通,包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)           中國注冊會計師: 張宏敏

       二〇二〇年四月十三日                         中國注冊會計師: 陳錚

二、        財務報表

(一)     合并資產負債表


項目

附注

20191231

201911

流動資產:

貨幣資金

六(一)

46,646,280.04

34,512,236.88

結算備付金

拆出資金


以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產


衍生金融資產

六(二)

3,311,472.00

572,000.00

應收賬款

六(三)

60,259,094.48

59,028,458.70

應收款項融資

預付款項

六(四)

992,851.20

1,541,466.36

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

其他應收款

六(五)

2,066,456.42

4,225,579.90

其中:

應收股利

買入返售金融資產

存貨

六(六)

38,768,379.93

30,765,047.35


持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

152,044,534.07

130,644,789.19

非流動資產:

發放貸款及墊款

債權投資

可供出售金融資產


其他債權投資

持有至到期投資


長期應收款

長期股權投資

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

六(七)

23,209,106.22

24,978,986.96

在建工程

生產性生物資產

油氣資產


無形資產

六(八)

7,182,349.48

7,376,215.60

開發支出

商譽

長期待攤費用

六(九)

203,433.44

遞延所得稅資產

六(十)

1,098,977.09

1,108,259.60

其他非流動資產

非流動資產合計

31,490,432.79

33,666,895.60

資產總計

183,534,966.86

164,311,684.79

流動負債:

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金


以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債


衍生金融負債

六(十一)

1,280,000.00


六(十二)

31,901,041.31

37,262,730.31

預收款項

六(十三)

5,792,296.46

1,355,548.83


賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

六(十四)

4,371,524.51

2,261,082.23

應交稅費

六(十五)

4,002,965.08

1,351,414.09

其他應付款

六(十六)

887,287.80

1,042,382.09

其中:


應付手續費及傭金

應付分保賬款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

46,955,115.16

44,553,157.55

非流動負債:

保險合同準備金

長期借款

應付債券

其中:

永續債


長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

46,955,115.16

44,553,157.55

所有者權益(或股東權益):

股本

六(十八)

35,451,000.00

35,451,000.00

其他權益工具

其中:

永續債

資本公積

六(十九)

37,271,295.06

37,271,295.06

減:

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

六(二十)

10,735,279.02

8,791,496.62

一般風險準備

未分配利潤

六(二十一)

53,122,277.62

38,244,735.56

歸屬于母公司所有者權益合計

136,579,851.70

119,758,527.24

少數股東權益

所有者權益合計

136,579,851.70

119,758,527.24

負債和所有者權益總計

183,534,966.86

164,311,684.79

法定代表人:         主管會計工作負責人:          會計機構負責人:

 


項目

附注

20191231

201911

流動資產:

貨幣資金

46,380,863.63

33,535,833.24


以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產


衍生金融資產

3,311,472.00

572,000.00

應收賬款

十三(一)

60,256,719.48

59,028,458.70


預付款項

992,851.20

1,541,466.36

其他應收款

十三(二)

2,027,046.70

4,221,175.87

其中:



存貨

38,768,379.93

30,765,047.35


持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

151,737,332.94

129,663,981.52

非流動資產:

債權投資

可供出售金融資產


其他債權投資

持有至到期投資


長期應收款

長期股權投資

十三(三)

500,000.00

500,000.00

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

23,195,709.87

24,960,417.29

在建工程

生產性生物資產

油氣資產


無形資產

7,182,349.48

7,376,215.60

開發支出

商譽

長期待攤費用

203,433.44

遞延所得稅資產

1,098,370.13

1,106,733.83

其他非流動資產

非流動資產合計

31,976,429.48

34,146,800.16

資產總計

183,713,762.42

163,810,781.68

流動負債:

短期借款


以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債


衍生金融負債

1,280,000.00


37,307,969.94

41,006,258.94

預收款項

5,792,296.46

1,355,548.83


應付職工薪酬

4,316,524.51

2,261,082.23

應交稅費

3,977,149.79

1,300,251.65

其他應付款

861,839.80

1,042,382.09

其中:



持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

52,255,780.50

48,245,523.74

非流動負債:

長期借款

應付債券

其中:

永續債


長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

52,255,780.50

48,245,523.74

所有者權益:

股本

35,451,000.00

35,451,000.00

其他權益工具

其中:

永續債

資本公積

37,271,295.06

37,271,295.06

減:

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

10,735,279.02

8,791,496.62

一般風險準備

未分配利潤

48,000,407.84

34,051,466.26

所有者權益合計

131,457,981.92

115,565,257.94

負債和所有者權益合計

183,713,762.42

163,810,781.68

法定代表人:          主管會計工作負責人:          會計機構負責人:

 

 

(三)     合并利潤表


項目

附注

2019

2018

一、

96,939,398.80

75,690,907.86

其中:

六(二十二)

96,939,398.80

75,690,907.86

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、

84,449,606.63

69,056,171.86

其中:

六(二十二)

44,359,968.13

34,914,894.14

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險責任準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

六(二十三)

1,470,194.39

1,115,900.10

銷售費用

六(二十四)

13,983,157.29

11,859,757.13

管理費用

六(二十五)

11,365,810.17

9,723,663.82


六(二十六)

13,393,202.02

11,501,596.21

財務費用

六(二十七)

-122,725.37

-59,639.54

其中:


144,113.28

76,474.12

加:

六(二十八)

8,663,290.57

3,609,477.94

投資收益(損失以“-”號填列)

六(二十九)

518,209.07

508,792.89

其中:

匯兌收益(損失以“-”號填列)

0

0


0

0

0

0


六(三十)

-51,215.52

0

資產減值損失(損失以“-”號填列)

六(三十一)

0

-1,623,589.76

資產處置收益(損失以“-”號填列)

六(三十二)

1,481.55

44,698.02

三、

21,621,557.84

9,174,115.09

加:

六(三十三)

877,043.42

798,710.82

減:

六(三十四)

1,647.29

-

四、

22,496,953.97

9,972,825.91

減:

六(三十五)

2,130,529.51

312,330.81

五、

20,366,424.46

9,660,495.10

其中:

(一)

-

-

-

1.

20,366,424.46

9,660,495.10

2.

-

-

(二)

-

-

-

1.

2.

20,366,424.46

9,660,495.10

六、

(一)

1.

1

2

3

4

5

2.

1

2

3


4

5


6

7

8

9

(二)

七、

20,366,424.46

9,660,495.10

(一)

20,366,424.46

9,660,495.10

(二)

八、

(一)

0.57

0.27

(二)

0.57

0.27

法定代表人:          主管會計工作負責人:          會計機構負責人:


 


項目

附注

2019

2018

一、

十三(四)

96,729,425.49

75,642,366.76

減:

十三(四)

45,802,728.26

36,203,186.37

稅金及附加

1,466,225.80

1,106,065.29

銷售費用

13,982,807.29

11,859,757.13

管理費用

11,181,525.17

9,563,282.78


12,716,483.32

10,961,924.47

財務費用

-121,100.83

-55,473.39

其中:


141,993.74

72,097.97

加:

8,509,081.34

3,495,711.54

投資收益(損失以“-”號填列)

十三(五)

518,209.07

508,792.89

其中:

匯兌收益(損失以“-”號填列)



-49,248.11

資產減值損失(損失以“-”號填列)

-1,623,582.59

資產處置收益(損失以“-”號填列)

1,481.55

44,698.02

二、

20,680,280.33

8,429,243.97

加:

864,043.42

496,310.20

減:

1,647.29

三、

21,542,676.46

8,925,554.17

減:

2,104,852.48

246,229.35

四、

19,437,823.98

8,679,324.82

(一)

19,437,823.98

8,679,324.82

(二)

五、

(一)

1.

2.

3.

4.

5.

(二)

1.

2.

3.


4.

5.


6.

7.

8.

9.

六、

19,437,823.98

8,679,324.82

七、

(一)

0.55

0.24

(二)

0.55

0.24

法定代表人:          主管會計工作負責人:          會計機構負責人:

 

 

(五)     合并現金流量表


項目

附注

2019

2018

一、

銷售商品、提供勞務收到的現金

113,885,901.99

79,240,760.75

客戶存款和同業存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額


收取利息、手續費及傭金的現金

拆入資金凈增加額

回購業務資金凈增加額


收到的稅費返還

3,532,181.34

3,609,477.94

收到其他與經營活動有關的現金

六(三十六)

20,481,348.39

10,744,553.06

經營活動現金流入小計

137,899,431.72

93,594,791.75

購買商品、接受勞務支付的現金

54,866,129.39

34,708,091.32

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

為交易目的而持有的金融資產凈增加額

拆出資金凈增加額

支付利息、手續費及傭金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

24,258,689.90

21,689,244.60

支付的各項稅費

10,006,682.67

9,454,715.00

支付其他與經營活動有關的現金

六(三十六)

32,176,139.06

25,943,322.46

經營活動現金流出小計

121,307,641.02

91,795,373.38

經營活動產生的現金流量凈額

16,591,790.70

1,799,418.37

二、

收回投資收到的現金

154,760,000.00

66,170,040.00

取得投資收益收到的現金

541,817.40

528,267.38

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

2,060.00

4,681.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

155,303,877.40

66,702,988.38

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

739,145.14

186,637.90

投資支付的現金

154,760,000.00

66,170,040.00

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

155,499,145.14

66,356,677.90

投資活動產生的現金流量凈額

-195,267.74

346,310.48

三、

吸收投資收到的現金

其中:

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

3,545,100.00

8,153,730.00

其中:

支付其他與籌資活動有關的現金

六(三十六)

168.40

387.32

籌資活動現金流出小計

3,545,268.40

8,154,117.32

籌資活動產生的現金流量凈額

-3,545,268.40

-8,154,117.32

四、

五、

12,851,254.56

-6,008,388.47

加:

33,088,683.43

39,097,071.90

六、

45,939,937.99

33,088,683.43

法定代表人:          主管會計工作負責人:          會計機構負責人:

 


項目

附注

2019

2018

一、

銷售商品、提供勞務收到的現金

113,663,312.99

79,183,460.75

收到的稅費返還

3,532,181.34

3,495,711.54

收到其他與經營活動有關的現金

20,247,115.85

10,640,176.91

經營活動現金流入小計

137,442,610.18

93,319,349.20

購買商品、接受勞務支付的現金

54,693,129.39

34,696,991.32

支付給職工以及為職工支付的現金

23,542,087.38

20,993,453.33

支付的各項稅費

9,905,733.75

9,202,721.49

支付其他與經營活動有關的現金

31,998,881.73

26,081,513.46

經營活動現金流出小計

120,139,832.25

90,974,679.60

經營活動產生的現金流量凈額

17,302,777.93

2,344,669.60

二、

收回投資收到的現金

154,760,000.00

66,170,040.00

取得投資收益收到的現金

541,817.40

528,267.38

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

2,060.00

4,681.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

155,303,877.40

66,702,988.38

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

739,145.14

170,637.90

投資支付的現金

154,760,000.00

66,170,040.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

155,499,145.14

66,340,677.90

投資活動產生的現金流量凈額

-195,267.74

362,310.48

三、

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

3,545,100.00

8,153,730.00

支付其他與籌資活動有關的現金

168.40

387.32

籌資活動現金流出小計

3,545,268.40

8,154,117.32

籌資活動產生的現金流量凈額

-3,545,268.40

-8,154,117.32

四、

五、

13,562,241.79

-5,447,137.24

加:

32,112,279.79

37,559,417.03

六、

45,674,521.58

32,112,279.79

法定代表人:          主管會計工作負責人:          會計機構負責人:

 

 

 


(七)     合并股東權益變動表


項目

2019

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本

公積

減:

其他綜合收益

專項

儲備

盈余

公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、

35,451,000.00

37,271,295.06

8,791,496.62

38,244,735.56

119,758,527.24

加:

0

0

0

0

0

前期差錯更正

同一控制下企業合并

其他

二、

35,451,000.00

37,271,295.06

8,791,496.62

38,244,735.56

119,758,527.24

三、

1,943,782.40

14,877,542.06

16,821,324.46

(一)

20,366,424.46

20,366,424.46

(二)

1

2

3

4

(三)

1,943,782.40

-5,488,882.40

-3,545,100.00

1

1,943,782.40

-1,943,782.40

2

3

-3,545,100.00

-3,545,100.00

4

(四)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(五)

1

2

(六)

四、

35,451,000.00

37,271,295.06

10,735,279.02

53,122,277.62

136,579,851.70

<

項目

2018

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本

公積

減:

其他綜合收益

專項

儲備

盈余

公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、

35,451,000.00

37,271,295.06

7,923,564.14

37,605,902.94

118,251,762.14

加:

0

0

0

0

0

前期差錯更正

同一控制下企業合并

其他

二、

35,451,000.00

37,271,295.06

7,923,564.14

37,605,902.94

118,251,762.14

三、

867,932.48

638,832.62

1,506,765.10

(一)